Моделирование и финансовый анализ инвестиционных проектов корпоративных клиентов коммерческого банка
- Состоит в углублении профессиональных знаний и навыков банковских работников, имеющих дело с экспертизой состояния заемщика и анализом инвестиционных проектов предприятий
Целевая аудитория:
Задачи:
- Создать системное представление о процедуре финансового моделирования инвестиционного проекта.
- Обеспечить практические навыки расчета основных финансовых показателей эффективности инвестиционного проекта и финансового анализа проекта.
- Научить участников тренинга моделировать и оценивать риски инвестиционных проектов с помощью специализированных программных продуктов
Отличительная особенность программы состоит в ее целостности и алгоритмичности: основные методические положения излагаются в виде единого комплекса, снабженного вычислительными алгоритмами в среде MS Excel
Методы работы применяемые на тренинге:
-
Лекция тренера
-
Модерация
-
Работа в малых группах
-
Презентации участников тренинга
-
Решение кейсовых заданий
-
Формализация полученных знаний
Программа тренинга:
Программа тренинга основана на международных подходах к финансовому анализу инвестиционных проектов, но учитывает специфику отечественных предприятий и особенности текущего периода.
- Общие принципы и последовательность инвестиционного проектирования. Структура финансирования инвестиционных проектов развития компаний. Проектное финансирование: основные принципы и отличия от корпоративного финансирования.
- Понятие стоимости долга и собственного капитала, взвешенная средняя стоимость капитала проекта.
- Основы инвестиционной математики – наращение и дисконтирование денежных потоков. Использование финансовых функций системы Excel для решения задач инвестиционной математики.
- Кредитование инвестиционных проектов, графики обслуживания кредитов, какой график более выгоден для компаний, а какой для банка.
- Общие положения и принципы анализа целесообразности инвестиций (международная практика).
- Показатели целесообразности инвестиций NPV, IRR, DPB: алгоритмы расчета и особенности расчета в отечественных условиях.
- Оценка прибыли и денежных потоков инвестиционных проектов. Подходы к оценке целесообразности инвестиций: традиционный метод и метод собственного капитала.
- Методы анализа рисков и их использование для принятия решений об инвестиционных проектах. Анализ чувствительности. Анализ сценариев. Моделирование Монте-Карло для количественной оценки рисков инвестиционных проектов
Продолжительность:
- 2 дня