Школа финансов для нефинансовых менеджеров
- Повысить уровень финансовой квалификации нефинансовых менеджеров компании
Целевая аудитория:
Задачи:
- Систематизировать современные технологии финансового управления
- Создать практические навыки принятия управленческих решений на основе финансовых критериев
- Создать в компании общий язык общения на основе финансовых технологий
Методы работы применяемые на тренинге:
- Лекция тренера
- Модерация
- Работа в малых группах
- Презентации участников тренинга
- Решение кейсовых заданий
- Формализация полученных знаний
Программа тренинга:
1. Стратегия компании как определяющий фактор управления
- Миссия и видение компании. Ключевые показатели эффективности (KPI) – стратегические цели компании и их оцифровка. Стратегический профиль компании: какие стратегические приверженности обнаруживает собственник и руководитель, так и будет развиваться компания
- Этапы выработки стратегии: как научиться планировать стратегию. Технология стратегического планирования: от диагностики текущего состояния до поиска финансовых источников для развития
- Понятие стоимости бизнеса. Управление бизнесом с точки зрения увеличения стоимости. Экономическая добавленная стоимость бизнеса
- Система сбалансированных показателей и стратегическая карта. Структура сбалансированной системы показателей, стратегическая карта. Последовательность внедрения системы сбалансированных показателей
- Business Intelligence (BI) – новое определение в современном менеджменте. Характеристика функциональности BI в современных информационных системах
2. Финансовая отчетность и финансовый анализ: система непрерывного мониторинга состояния компании
- Финансовая отчетность: цели, структура, содержание. Взаимодействие данных в документах финансовой отчетности
- Роль системы финансового и управленческого учета в управлении компанией: как найти компромисс между сложностью и полезностью
- Баланс, отчет о прибыли и отчет о движении денег в управленческом формате, как язык всеобщего общения менеджмента компании
- Анализ структуры баланса и отчета о прибыли и характеристика основных статей
- Прямой и косвенный методы оценки и анализа операционного денежного потока. Формат отчета о движении денег
- Структура комплексного анализа финансовых показателей. Показатели прибыльности. Показатели оборачиваемости. Показатели ликвидности. Показатели рентабельности. Показатели структуры капитала и обслуживания долга
- Использование информационных технологий для диагностики и мониторинга состояния и результативности компании
3. Управленческий учет: система поддержки принятия управленческих решений
- Общая систематика управленческого учета, задачи и принципы построения. Классификация издержек. Разделение издержек на переменные и постоянные. Разделение издержек по видам продукции: метод базового параметра, АВС-метод разделения издержек по видам продукции и направлениям деятельности
- CVP-технология. Расчет точки безубыточности и запаса безопасности. Целевое планирование прибыли. Принятие управленческих решений на основе результатов CVP-анализа. Методика анализа безубыточности для многономенклатурного производства
4. Бюджетирование как система оперативного управления компанией
- Роль бюджетирования в системе стратегического и операционного управления предприятием. Бюджетирование для собственника и топ-менеджмента
- Основные положения и принципы бюджетирования
- Операционные бюджеты в годовом и месячном бюджетировании
- Финансовые бюджеты в годовом и месячном бюджетировании, единство и различие подходов
- Контроль и анализ исполнения бюджета. Простая корректировка бюджетных показателей. Факторный анализ отклонения фактического значения прибыли от плановых значений
- Последовательность разработки и модернизации системы бюджетирования на предприятии. Использование информационных технологий для практического бюджетирования
5. Инвестиционное проектирование: финансовое обоснование направлений развития бизнеса
- Общие принципы и последовательность инвестиционного проектирования. Структура финансирования инвестиционных проектов развития компаний
- Понятие стоимости долга и собственного капитала, взвешенная средняя стоимость капитала проекта. Кредитование инвестиционных проектов, графики обслуживания кредитов, какой график более выгоден для компаний
- Общие положения и принципы анализа целесообразности инвестиций (международная практика)
- Показатели целесообразности инвестиций: NPV, IRR, DPB. Оценка прибыли и денежных потоков инвестиционных проектов
- Бизнес- план инвестиционного проекта: структура и требование к основным разделам. Использование информационных технологий для инвестиционного проектирования
6. Управление рисками деятельности компании
- Концепция управления рисками бизнеса – компонента стратегического управления предприятием
- Классификация и характеристика основных видов риска: коммерческие, операционные, кредитные, информационные риски и риски ликвидности
- Основные показатели риска и методы анализа рисков
Продолжительность:
- 3 дня